Optimizer-Dashboard

● Live: aktuelle Optimierungs-Session — T4-Pareto (NSGA-II, Regime-Switch)

Multi-Objective (CAGR 2011+ ↑ · Benchmark-Konsistenz ↑ · Krisen-Outperformance ↑) auf finanzierungskorrigierten Serien, Crash-Parameter = Governance-Freeze. T4 sucht zusätzlich Zins-Regime-Switch + Einzel-Asset-Cap; T1/T2 waren die Vorläufe. Farbe = Krisen-Outperformance (grün ≥ 0, rot < 0) · Symbol: ▲ T4, ● T1, ▪ T2 · groß mit Rahmen = Pareto-Front · Klick in der Tabelle öffnet den vollen Detail-Report. Stand: –

Marathon v3 — Score-Optimierung (beendet 18.07. 14:49, historisch)

Cap→Cash-Sweep: Risiko-Vorgabe „max X % je 2×-Asset, Überschuss in Cash"

Top-Kandidaten der Session mit hartem Einzel-Asset-Cap als Overlay (Überschuss geht in Cash, nicht ins andere 2×-Asset). Zelle: CAGR · Sortino · MaxDD. Referenz = unbeschränkt. Offline gerechnet (Marathon unberührt), Auftrag Christian 2026-07-18 (#77).

Reale Ära 2011+

Volles Fenster 1979+ (synthetische Frühphase, Vorbehalt #65)

Kandidaten & Baselines — interaktive Detail-Reports

Tagesaktuell aus der Engine gerechnet (Zeitraum –). Klick öffnet den vollständigen interaktiven Report.

Allzeit-Leaderboard (Top 25 nach Composite-Score)

Achtung: Scores aus unterschiedlichen Daten-Fenstern sind nur eingeschränkt vergleichbar (Fenster wird nächtlich länger).