Optimizer-Dashboard

● Live: aktuelle Optimierungs-Session

Cap→Cash-Sweep: Risiko-Vorgabe „max X % je 2×-Asset, Überschuss in Cash"

Top-Kandidaten der Session mit hartem Einzel-Asset-Cap als Overlay (Überschuss geht in Cash, nicht ins andere 2×-Asset). Zelle: CAGR · Sortino · MaxDD. Referenz = unbeschränkt. Offline gerechnet (Marathon unberührt), Auftrag Christian 2026-07-18 (#77).

Reale Ära 2011+

Volles Fenster 1979+ (synthetische Frühphase, Vorbehalt #65)

Pareto-Testläufe T1/T2 — NSGA-II auf finanzierungskorrigierten Serien

Multi-Objective (CAGR 2011+ ↑ · MaxDD 2011+ ↓ · Krisen-Outperformance ↑), Crash-Parameter = Governance-Freeze. T2 sucht zusätzlich den Einzel-Asset-Cap (Cap→Cash). Farbe = Krisen-Outperformance (grün ≥ 0, rot < 0) · Symbol: ● T1, ▪ T2 · groß mit Rahmen = Pareto-Front · Klick in der Tabelle öffnet den vollen Detail-Report. Stand: –

Kandidaten & Baselines — interaktive Detail-Reports

Tagesaktuell aus der Engine gerechnet (Zeitraum –). Klick öffnet den vollständigen interaktiven Report.

Allzeit-Leaderboard (Top 25 nach Composite-Score)

Achtung: Scores aus unterschiedlichen Daten-Fenstern sind nur eingeschränkt vergleichbar (Fenster wird nächtlich länger).